Como editar, alterar, baixar e excluir Títulos
A) Acesse o Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber
B) Tem algumas opções rápidas do Título como: visualizar, editar, baixar, gerar recibo, gerar boleto, enviar e-mail do boleto.
1 – Visualizar
Permite consultar as informações detalhadas do título.
2 – Editar
Permite alterar os dados do título.
3 – Baixar
Permite realizar a baixa do título, bem como incluir acréscimos, descontos, juros ou multa.
4- Recibo
Permite gerar um recibo do pagamento do título.
5- Gerar Boleto
Gera o boleto, no entanto precisa ter a configuração CNAB. Nota: se não tiver configurado verifique o passo a passo configuração CNAB e gerar Borderô.
6- Enviar Boleto por e-mail
É possível enviar o boleto clicando no envelope, o sistema irá exibir os e-mails cadastrados no cadastro do cliente> na aba Dados de Cobrança> e-mail financeiro.
Podendo também ser informado manualmente.
Nota: Excluir
Permite excluir o título, desde que não haja movimentações registradas e ele não tenha sido gerado a partir de uma NF-e.
C ) Além disso, é possível executar essas e outras ações selecionando um ou mais títulos por meio do menu, conforme ilustrado na tela abaixo:
Atenção aos campos:
1 – Baixar Títulos
Permite realizar a baixa de um ou mais títulos, selecionando-os previamente.
2 – Alterar situação
Possibilita a alteração da situação do título, como por exemplo:
Carteira, Carteira Acordo, Carteira Protesto, Cobrança Cartório, Cobrança Caucionada, Cobrança com Advogado, Cobrança Descontada, Cobrança Judicial, Cobrança Simples, entre outras.
3 – Gerar Borderô
Possibilita gerar o arquivo de remessa (Borderô) de vários títulos. Neste caso, os boletos serão gerados no arquivo.
4 – Gerar Boleto
Permitir gerar boleto de um ou mais títulos selecionados.
5 – Mais Opções
Nesta seção, é possível realizar diversas movimentações adicionais:
Agrupar Títulos
Permite fazer o agrupamento de títulos selecionados, o sistema irá somar os valores, deve ser informado o número do novo título, data de Vencimento e Vencimento Real. Além disso, pode ser informado o número de parcela e frequência.
Nota: será gerado um titulo do tipo AGP, no qual os títulos individuais são baixados automaticamente pelo sistema. No título AGP é possível checar quais foram os títulos agrupados.
Antecipação de Recebíveis
Possibilita registrar as informações referente a antecipação de recebíveis. Como: conta para crédito, conta portadora, data contábil, Fornecedor da Antecipação de Recebíveis, valor recebido, natureza de crédito, natureza da antecipação de recebíveis.
Nota: para o controle de antecipação de recebíveis, precisa ser feita algumas configurações, veja no ajuda: https://ajuda.iquattro.com.br/artigos-de-ajuda/antecipacao-de-recebiveis/.
Envio de Aviso por e-mail
Permite o envio de aviso referente o título a receber
Envio de Boletos por e-mail
Permite o envio do boleto por e-mail.
Alterar Vencimento
Permite alterar o vencimento de um ou mais títulos selecionados
Alterar Vencimento Real
Permite alterar o vencimento real de um ou mais títulos selecionados
Editar Valores
Permite alterar o valor, desconto, acréscimo, multa, juros, saldo compensação, valor da moeda padrão, valor liquido, valor original.
Alterar Natureza
Permite alterar as Naturezas anteriores no qual serão excluídas e a natureza digitada será adicionada. Nota: Esse processo não poderá ser revertido.
Excluir Títulos
Permite excluir o título, desde que não haja movimentações registradas e ele não tenha sido gerado a partir de uma NF-e. Precisa estar na situação em “Carteira”.
C) Excluir Baixa de Títulos
Para excluir a baixa do título, clique no ícone da baixa (conforme imagem abaixo). Na sequência clique no “X” para excluir.
Clicar no botão “Excluir Baixa”
