Para realizar a antecipação de recebíveis, é necessário cadastrar uma conta bancária e configurar.
1. Cadastrar Conta Bancária #
a) Para adicionar uma nova conta bancária, acesse o menu > Cadastros > Cadastros Financeiros > Contas Bancárias.
b) Clique em adicionar
c) Adicione uma conta “Desconto” para ser utilizada como portadora dos títulos antecipados.
Atenção no preenchimento dos campos
1 – Fluxo Caixa
Preencher como NÃO
2 – Considera Saldo no Fluxo de Caixa
Preencher como NÃO
3 – Conta usa Antecipação de Recebíveis
Preencher como SIM
Após, clique em “Salvar”
2. Realizar a Antecipação de Recebíveis #
a) Acesse a tela de Títulos a Receber no menu > Financeiro> Contas a Receber > Títulos a Receber.
b) Selecione os títulos a serem antecipados e clique > Mais Opções > Antecipação de Recebíveis.
c) Preencha as informações
Atenção para o preenchimento dos campos
1 – Conta para Crédito
Conta que irá receber o valor referente à antecipação.
2 – Conta Portadora
Conta “desconto” cadastrada para ser utilizada nas antecipações.
3 – Fornecedor da Antecipação
Deve-se indicar o banco fornecedor da antecipação (Caso não tenha o banco cadastrado como
fornecedor, deve-se cadastrar).
4 – Valor Recebido
Indique o valor recebido referente à antecipação, o sistema preencherá o campo “Valor dos Juros” com a
diferença entre o valor dos títulos e o valor recebido.
5 – Natureza de Crédito (Campo opcional)
Indique uma natureza de crédito para operação.
6 – Natureza de Débito (Campo opcional)
Indique uma natureza de débito para operação.
Após clique em “salvar” para confirmar a operação.
3. Movimentos Bancários #
a) O crédito referente à antecipação será considerado no saldo bancário
b) Os títulos a receber continuarão com status “em aberto” aguardando a baixa, que deverá ocorrer
quando o cliente pagar o boleto.
c) O valor referente aos juros da operação será debitado da Conta para Crédito
4. Excluir Títulos da Antecipação de Recebíveis. #
a) Acesse o Menu > Financeiro > Contas a receber > Antecipação de recebíveis.
b) Clique em Editar.
c) Após localizar o título que deseja excluir da Antecipação, clique na opção “Excluir”.
Atenção: Após remover um título da antecipação, os valores da antecipação não serão alterados, pois as movimentações financeiras já foram registradas com estes valores.
