Para configurar CNAB, acesse o menu Cadastros> Cadastros Financeiros> Contas bancárias.
a) Adicione uma conta bancária ou localize a conta já cadastrada e que deseja configurar o CNAB. Na sequência clicar em “Editar” conta.
b) Clicar em Configurar Remessa CNAB para gerar boletos.
Atenção: Todas as configurações remessa CNAB, devem ser preenchidas de acordo com as instruções do responsável bancário.
c) Após a configuração, para Gerar um Borderô acesse o menu Financeiro> Contas a receber> Títulos a Receber, selecione os títulos que deseja gerar o arquivo de remessa e clique no botão “Gerar Borderô” e ENVIAR.
O arquivo ficará disponível no menu Financeiro>Contas a Receber> Borderô. Poderá visualizar, estornar, gerar o arquivo CNAB remessa para enviar ao banco.
Para gerar o arquivo para remessa, basta clicar no ícone (conforme imagem acima). Salve-o em uma pasta que deseja para envia-lo ao banco.
d) Retorno CNAB, acesse o seu banco e salve o arquivo de retorno CNAB.
Para importar no sistema o retorno do banco, acesse Financeiro > Contas a Receber > Títulos a receber, clique no botão “Retorno de Arquivo CNAB” para que o sistema atualize as informações no financeiro, de
acordo com a remessa de retorno.
Escolher o arquivo e clicar em processar CNAB.
O sistema fará a leitura dos dados do arquivo, irá registrar os títulos confirmados, baixar os títulos recebidos e em caso de inconsistência ou rejeição irá apresentar as mensagens.
