Realizar a Conciliação OFX. #
A conciliação OFX permite importar o extrato bancário e realizar a baixa automática ou manual dos títulos no sistema.
Para realizar a conciliação OFX acesse o menu : Financeiro> Movimentos> Conciliação OFX.
Ao acessar a tela, clique em Importar OFX.
Detalhamento dos Campos:
Conta Bancária:
Informe a conta bancária que será realizada a conciliação.
Escolher Arquivo:
Selecione o arquivo/documento que será conciliado (Formato .ofx)
Analisar Arquivo:
Clique no botão Analisar Arquivo para que o sistema faça uma verificação do documento importado.
Após análise do arquivo, clique em Conciliar Transações.
O sistema abrirá uma tela para realizar as movimentações.
Processo de Conciliação
Na tela de conciliação bancária, é possível realizar a conciliação de forma automática ou manual.
Caso existam títulos com informações compatíveis, o sistema irá sugerir automaticamente para conciliação.
Detalhamento dos Botões:
Conciliação Automática:
Realiza a baixa automática de todos os títulos identificados no arquivo.
Conciliar:
Realiza a baixa apenas do arquivo selecionado.
Conciliar Selecionados:
Realiza a baixa de todos os títulos selecionados.
Criar Novo Título
Detalhamento dos Campos:
Novo Título:
Clique para preencher as informações do novo título.
Código do Fornecedor:
Informe o código do cliente ou fornecedor.
Natureza:
Informe a Natureza caso necessário.
Criar Movimento Avulso
Permite criar uma movimentação bancária avulsa a partir da conciliação, como por exemplo tarifas bancárias.
Realizar Transferência
Transferência:
É possível indicar a transferência bancária, informando o banco de destino.
Conciliações Pendentes
Após a conciliação, alguns movimentos podem permanecer como pendentes e não serem movimentados, é possível ignorá-los.
Caso necessário, é possível alterar o status novamente para Pendente através do ícone Opções.
Pendências
Detalhamento dos Botões:
Conciliar:
O sistema irá realizar a baixa de todos os títulos que estiverem selecionados.
Alterar para Pendente:
Os itens selecionados terão o status alterado para “Pendente”.
Pendências por Banco
Será exibida a tela com as pendências por banco.
Ao selecionar um banco, o sistema direcionará para a tela de conciliação correspondente.
